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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 398 494.00 | | 1 398 494.00 | 1 398 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 388 332.00 | 3 809.00 | 4 384 524.00 | 4 388 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
BZ Autres créances | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CF Disponibilités | 449 697.00 | | 449 697.00 | 449 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 712.00 | | 487 712.00 | 487 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 876 044.00 | 3 809.00 | 4 872 236.00 | 4 876 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 811 935.00 | | | 811 935.00 |
CU Autres participations | 2 985 830.00 | | 2 985 830.00 | 2 985 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 040.00 | 17 040.00 | | 22 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 022 638.00 | 355 693.00 | | 1 022 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 204.00 | 3 504.00 | | 2 204.00 |
DG Autres réserves | 1 151 804.00 | 750 504.00 | | 1 151 804.00 |
DH Report à nouveau | 562 301.00 | 790 150.00 | | 562 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 317.00 | 172 151.00 | | 172 317.00 |
DK Provisions réglementées | 22 670.00 | 13 913.00 | | 22 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 974.00 | 2 102 955.00 | | 2 955 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 874.00 | 2 082 772.00 | | 1 738 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 564.00 | 349 469.00 | | 7 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 155.00 | 25 217.00 | | 58 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 639.00 | 76 246.00 | | 109 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 862.00 | 2 362.00 | | 1 862.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 261.00 | 2 536 066.00 | | 1 916 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 236.00 | 4 639 021.00 | | 4 872 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 821.00 | 469 148.00 | | 525 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 990.00 | | 330 990.00 | 330 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 990.00 | | 330 990.00 | 330 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 757.00 | 13 913.00 | | 8 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 819.00 | 13 958.00 | | 8 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 819.00 | -13 958.00 | | -8 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | 18 672.00 | | 15 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 933.00 | 655 252.00 | | 704 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 616.00 | 483 101.00 | | 532 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 317.00 | 172 151.00 | | 172 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 523.00 | | 304 198.00 | 4 221 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 389.00 | 4 384 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 389.00 | 4 388 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217 714.00 | | 304 198.00 | 4 217 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 913.00 | 8 757.00 | | 13 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 913.00 | 8 757.00 | | 13 913.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 193.00 | 96 193.00 | | 96 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 398 494.00 | 811 735.00 | 586 759.00 | 1 398 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VB T. V. A. | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 730 079.00 | 339 639.00 | 1 390 440.00 | 1 730 079.00 |
VI Groupe et associés | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 906.00 | | | 341 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 709.00 | 849 950.00 | 586 759.00 | 1 436 709.00 |
VW T.V.A. | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 261.00 | 525 821.00 | 1 390 440.00 | 1 916 261.00 |