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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 242 893.00 | 548 254.00 | 694 639.00 | 1 242 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 808 956.00 | 10 045 598.00 | 12 763 359.00 | 22 808 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 802.00 | 450 230.00 | 586 572.00 | 1 036 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 088 651.00 | 11 044 082.00 | 14 044 569.00 | 25 088 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 160.00 | | 624 160.00 | 624 160.00 |
BZ Autres créances | 831 327.00 | | 831 327.00 | 831 327.00 |
CF Disponibilités | 435 803.00 | | 435 803.00 | 435 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 838.00 | | 1 893 838.00 | 1 893 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 181 013.00 | 11 044 082.00 | 16 136 932.00 | 27 181 013.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 198 525.00 | | 198 525.00 | 198 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 549 727.00 | | | -6 549 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 948 759.00 | | | -1 948 759.00 |
DK Provisions réglementées | 4 924 390.00 | | | 4 924 390.00 |
DL TOTAL (I) | -3 573 096.00 | | | -3 573 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 709.00 | | | 369 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 709.00 | | | 369 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 278 928.00 | | | 19 278 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 340 319.00 | | | 19 340 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 136 932.00 | | | 16 136 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 615.00 | | | 1 328 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 582 151.00 | | 2 582 151.00 | 2 582 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 151.00 | | 2 582 151.00 | 2 582 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 687 715.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 110 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 933.00 | | | 210 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 834.00 | | | 151 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 834.00 | | | 161 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 834.00 | | | 161 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 218.00 | | | 2 959 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 977.00 | | | 4 907 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 948 759.00 | | | -1 948 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 288 651.00 | | | 26 288 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200 000.00 | | 25 088 651.00 | 1 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 088 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 088 651.00 | | | 25 088 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 368 774.00 | 1 675 308.00 | | 9 368 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 368 774.00 | 1 675 308.00 | | 9 368 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 076 224.00 | | 151 834.00 | 5 076 224.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 709.00 | | | 369 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 445 933.00 | | 151 834.00 | 5 445 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 151 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 278 928.00 | 1 267 223.00 | 4 968 746.00 | 19 278 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 499.00 | 44 499.00 | | 44 499.00 |
UX Autres créances clients | 624 160.00 | | | 624 160.00 |
VB T. V. A. | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
VC Groupe et associés | 763 754.00 | | | 763 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 253 892.00 | | | 19 253 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 814 554.00 | | | 15 814 554.00 |
VP Divers | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 896.00 | 1 456 896.00 | | 1 456 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 340 319.00 | 1 328 615.00 | 4 968 746.00 | 19 340 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 221 749.00 | | | 221 749.00 |
ST Autres comptes | 496 910.00 | | | 496 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 383.00 | | | 38 383.00 |
YT Sous‐traitance | 98 443.00 | | | 98 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 927.00 | | | 139 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 141.00 | | | 152 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 036.00 | | | 149 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 486.00 | | | 855 486.00 |