| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 242 893.00 | 600 178.00 | 642 715.00 | 1 242 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 808 956.00 | 10 999 647.00 | 11 809 309.00 | 22 808 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 802.00 | 494 080.00 | 542 722.00 | 1 036 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 088 651.00 | 12 093 905.00 | 12 994 746.00 | 25 088 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 122.00 | | 396 122.00 | 396 122.00 |
BZ Autres créances | 1 535 289.00 | | 1 535 289.00 | 1 535 289.00 |
CF Disponibilités | 265 770.00 | | 265 770.00 | 265 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 654.00 | | 2 200 654.00 | 2 200 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 475 422.00 | 12 093 905.00 | 15 381 516.00 | 27 475 422.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 186 117.00 | | 186 117.00 | 186 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 498 486.00 | | | -8 498 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 258.00 | | | 596 258.00 |
DK Provisions réglementées | 4 842 407.00 | | | 4 842 407.00 |
DL TOTAL (I) | -3 058 821.00 | | | -3 058 821.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 709.00 | | | 369 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 709.00 | | | 369 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 011 705.00 | | | 18 011 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 070 629.00 | | | 18 070 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 381 516.00 | | | 15 381 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 110.00 | | | 1 301 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 870 115.00 | | 2 870 115.00 | 2 870 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 870 115.00 | | 2 870 115.00 | 2 870 115.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 514 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 983.00 | | | 81 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 249.00 | | | 2 961 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 991.00 | | | 2 364 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 258.00 | | | 596 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 088 651.00 | | | 25 088 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 088 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 088 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 088 651.00 | | | 25 088 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 044 082.00 | 1 049 824.00 | | 11 044 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 044 082.00 | 1 049 824.00 | | 11 044 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 924 390.00 | | 81 983.00 | 4 924 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 709.00 | | | 369 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 294 099.00 | | 81 983.00 | 5 294 099.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 81 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 011 705.00 | 1 242 186.00 | 4 968 747.00 | 18 011 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UX Autres créances clients | 396 122.00 | 396 122.00 | | 396 122.00 |
VB T. V. A. | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VC Groupe et associés | 1 469 741.00 | 1 469 741.00 | | 1 469 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 242 187.00 | | | 1 242 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 646.00 | 1 934 646.00 | | 1 934 646.00 |
VW T.V.A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 070 629.00 | 1 301 110.00 | 4 968 747.00 | 18 070 629.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 613.00 | | | 42 613.00 |
ST Autres comptes | 463 231.00 | | | 463 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
YT Sous‐traitance | 70 932.00 | | | 70 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 183 228.00 | | | 183 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 195 594.00 | | | 195 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 505.00 | | | 106 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 471.00 | | | 615 471.00 |