| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 242 893.00 | 652 101.00 | 590 791.00 | 1 242 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 808 956.00 | 11 953 697.00 | 10 855 258.00 | 22 808 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 802.00 | 537 930.00 | 498 871.00 | 1 036 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 088 651.00 | 13 143 728.00 | 11 944 922.00 | 25 088 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 286.00 | | 351 286.00 | 351 286.00 |
BZ Autres créances | 2 072 457.00 | | 2 072 457.00 | 2 072 457.00 |
CF Disponibilités | 271 660.00 | | 271 660.00 | 271 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 052.00 | | 2 697 052.00 | 2 697 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 959 412.00 | 13 143 728.00 | 14 815 683.00 | 27 959 412.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 173 709.00 | | 173 709.00 | 173 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 902 228.00 | | | -7 902 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 010.00 | | | 872 010.00 |
DK Provisions réglementées | 4 664 346.00 | | | 4 664 346.00 |
DL TOTAL (I) | -2 364 871.00 | | | -2 364 871.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 709.00 | | | 369 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 709.00 | | | 369 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 769 518.00 | | | 16 769 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 810 846.00 | | | 16 810 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 815 683.00 | | | 14 815 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 513.00 | | | 1 283 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 120 092.00 | | 3 120 092.00 | 3 120 092.00 |
FG Production vendue services | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 274.00 | | 3 171 274.00 | 3 171 274.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 171 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 030 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 141 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 060.00 | | | 178 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 060.00 | | | 178 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 060.00 | | | 178 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 210.00 | | | 3 360 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 488 200.00 | | | 2 488 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 010.00 | | | 872 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 088 651.00 | | | 25 088 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 088 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 088 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 088 651.00 | | | 25 088 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 093 905.00 | 1 049 823.00 | | 12 093 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 093 905.00 | 1 049 823.00 | | 12 093 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 842 407.00 | | 178 060.00 | 4 842 407.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 709.00 | | | 369 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 212 116.00 | | 178 060.00 | 5 212 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 178 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 769 518.00 | 1 242 186.00 | 3 726 560.00 | 16 769 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
UX Autres créances clients | 351 286.00 | 351 286.00 | | 351 286.00 |
VB T. V. A. | 50 301.00 | 50 301.00 | | 50 301.00 |
VC Groupe et associés | 2 022 155.00 | 2 022 155.00 | | 2 022 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 242 186.00 | | | 1 242 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 153.00 | 2 425 153.00 | | 2 425 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 810 846.00 | 1 283 513.00 | 3 726 560.00 | 16 810 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
ST Autres comptes | 615 625.00 | | | 615 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
YT Sous‐traitance | 110 386.00 | | | 110 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 189 990.00 | | | 189 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 681.00 | | | 202 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 862.00 | | | 121 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 258.00 | | | 765 258.00 |