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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 242 893.00 | 755 949.00 | 486 944.00 | 1 242 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 808 956.00 | 13 861 797.00 | 8 947 159.00 | 22 808 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 337.00 | 625 654.00 | 415 683.00 | 1 041 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 093 186.00 | 15 243 400.00 | 9 849 786.00 | 25 093 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 995.00 | | 360 995.00 | 360 995.00 |
BZ Autres créances | 7 277 295.00 | | 7 277 295.00 | 7 277 295.00 |
CF Disponibilités | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 724 581.00 | | 7 724 581.00 | 7 724 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 966 660.00 | 15 243 400.00 | 17 723 261.00 | 32 966 660.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 148 894.00 | | 148 894.00 | 148 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 335 239.00 | -7 030 218.00 | | -5 335 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 339.00 | 1 695 079.00 | | 1 044 339.00 |
DK Provisions réglementées | 4 062 008.00 | 4 400 998.00 | | 4 062 008.00 |
DL TOTAL (I) | -227 792.00 | -933 141.00 | | -227 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 709.00 | 369 709.00 | | 369 709.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 709.00 | 369 709.00 | | 369 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 541 319.00 | 17 168 614.00 | | 17 541 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 002.00 | 18 400.00 | | 24 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 580.00 | 132 880.00 | | 10 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 581 343.00 | 17 319 894.00 | | 17 581 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 723 261.00 | 16 756 462.00 | | 17 723 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 538 385.00 | 3 034 749.00 | | 4 538 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 022 871.00 | | 3 022 871.00 | 3 022 871.00 |
FG Production vendue services | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 031 209.00 | | 3 031 209.00 | 3 031 209.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 946 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 057.00 | 263 348.00 | | 339 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 057.00 | 263 348.00 | | 339 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 990.00 | 263 348.00 | | 338 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 772.00 | 113 152.00 | | 6 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 402 025.00 | 4 114 772.00 | | 3 402 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 686.00 | 2 419 693.00 | | 2 357 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 339.00 | 1 695 079.00 | | 1 044 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 088 651.00 | | 4 535.00 | 25 088 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 093 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 093 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 088 651.00 | | 4 535.00 | 25 088 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 193 552.00 | 1 049 847.00 | | 14 193 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 193 552.00 | 1 049 847.00 | | 14 193 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 400 998.00 | 66.00 | 339 057.00 | 4 400 998.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 369 709.00 | | | 369 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 770 707.00 | 66.00 | 339 057.00 | 4 770 707.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66.00 | 339 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 285 145.00 | 1 242 187.00 | 4 968 746.00 | 14 285 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 360 995.00 | 360 995.00 | | 360 995.00 |
VB T. V. A. | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
VC Groupe et associés | 7 135 051.00 | 7 135 051.00 | | 7 135 051.00 |
VI Groupe et associés | 3 256 174.00 | 3 256 174.00 | | 3 256 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 242 187.00 | | | 1 242 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 380.00 | 106 380.00 | | 106 380.00 |
VP Divers | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 639 702.00 | 7 639 702.00 | | 7 639 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 581 343.00 | 4 538 385.00 | 4 968 746.00 | 17 581 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 877.00 | | | 46 877.00 |
ST Autres comptes | 556 351.00 | | | 556 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
YT Sous‐traitance | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 155 796.00 | | | 155 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 578.00 | | | 156 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 997.00 | | | 122 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 727 550.00 | | | 727 550.00 |