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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 638.00 | 155 168.00 | 7 469.00 | 162 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 769.00 | 59 354.00 | 32 415.00 | 91 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 549.00 | 214 522.00 | 266 026.00 | 480 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BT Marchandises | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BZ Autres créances | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
CF Disponibilités | 140 511.00 | | 140 511.00 | 140 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 773.00 | | 172 773.00 | 172 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 323.00 | 214 522.00 | 438 800.00 | 653 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 442.00 | | | 163 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
DL TOTAL (I) | 215 056.00 | | | 215 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 619.00 | | | 152 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 744.00 | | | 223 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 800.00 | | | 438 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 486.00 | | | 222 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 005.00 | | 18 553.00 | 487 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 010.00 | 480 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 010.00 | 254 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 863.00 | | 18 553.00 | 260 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 235.00 | 24 303.00 | 22 015.00 | 212 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 235.00 | 24 303.00 | 22 015.00 | 212 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 775.00 | 7 517.00 | 1 257.00 | 8 775.00 |
VI Groupe et associés | 152 619.00 | 152 619.00 | | 152 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
VP Divers | 613.00 | | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 483.00 | 21 837.00 | 646.00 | 22 483.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 744.00 | 222 486.00 | 1 257.00 | 223 744.00 |