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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 594.00 | 147 136.00 | 18 457.00 | 165 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 269.00 | 65 098.00 | 30 171.00 | 95 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 005.00 | 212 235.00 | 274 770.00 | 487 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BT Marchandises | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 96 373.00 | | 96 373.00 | 96 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 489.00 | | 127 489.00 | 127 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 495.00 | 212 235.00 | 402 259.00 | 614 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
DL TOTAL (I) | 174 442.00 | | | 174 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 457.00 | | | 154 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 817.00 | | | 227 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 259.00 | | | 402 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 817.00 | | | 227 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 549.00 | | 37 393.00 | 480 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 407.00 | | 37 393.00 | 254 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 522.00 | 15 302.00 | | 214 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 522.00 | 15 302.00 | | 214 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VI Groupe et associés | 150 691.00 | 150 691.00 | | 150 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 893.00 | 15 246.00 | 646.00 | 15 893.00 |
VW T.V.A. | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 616.00 | 235 616.00 | | 235 616.00 |