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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 316.00 | 143 724.00 | 31 591.00 | 175 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 103.00 | 96 538.00 | 70 564.00 | 167 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 561.00 | 240 263.00 | 328 298.00 | 568 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BT Marchandises | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 452 482.00 | | 452 482.00 | 452 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 445.00 | | 484 445.00 | 484 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 006.00 | 240 263.00 | 812 743.00 | 1 053 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 314 107.00 | | | 314 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
DL TOTAL (I) | 415 204.00 | | | 415 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 489.00 | | | 167 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 946.00 | | | 101 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 148.00 | | | 86 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 730.00 | | | 15 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 539.00 | | | 397 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 743.00 | | | 812 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 320.00 | | | 382 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 022.00 | | 33 136.00 | 567 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 598.00 | 568 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 598.00 | 342 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 881.00 | | 33 136.00 | 340 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 200.00 | 24 660.00 | 31 598.00 | 247 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 200.00 | 24 660.00 | 31 598.00 | 247 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 992.00 | 46 992.00 | | 46 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 954.00 | 26 735.00 | 15 219.00 | 41 954.00 |
VI Groupe et associés | 167 489.00 | 167 489.00 | | 167 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 645.00 | 11 998.00 | 646.00 | 12 645.00 |
VW T.V.A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 539.00 | 382 320.00 | 15 219.00 | 397 539.00 |