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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 931.00 | 163 168.00 | 22 763.00 | 185 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 949.00 | 84 032.00 | 70 917.00 | 154 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 022.00 | 247 200.00 | 319 822.00 | 567 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BT Marchandises | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BZ Autres créances | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CF Disponibilités | 180 989.00 | | 180 989.00 | 180 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 604.00 | | 232 604.00 | 232 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 626.00 | 247 200.00 | 552 426.00 | 799 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 230.00 | | | 283 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
DL TOTAL (I) | 325 107.00 | | | 325 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 245.00 | | | 129 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 318.00 | | | 227 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 426.00 | | | 552 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 638.00 | | | 226 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 979.00 | | 1 658 979.00 | 1 658 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 979.00 | | 1 658 979.00 | 1 658 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 660 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 374.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 406.00 | | | 1 660 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 528.00 | | | 1 629 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 942.00 | | 49 079.00 | 517 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 801.00 | | 49 079.00 | 291 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 825.00 | 17 374.00 | | 229 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 825.00 | 17 374.00 | | 229 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VB T. V. A. | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 429.00 | 26 749.00 | 679.00 | 27 429.00 |
VI Groupe et associés | 129 245.00 | 129 245.00 | | 129 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 167.00 | 42 521.00 | 646.00 | 43 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 318.00 | 226 638.00 | 679.00 | 227 318.00 |