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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 292.00 | 23 339.00 | 17 953.00 | 41 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 113.00 | 29 513.00 | 27 600.00 | 57 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 444.00 | 56 652.00 | 57 792.00 | 114 444.00 |
BT Marchandises | 232 392.00 | 7 900.00 | 224 492.00 | 232 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
BZ Autres créances | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CF Disponibilités | 58 860.00 | | 58 860.00 | 58 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 327 134.00 | 7 900.00 | 319 234.00 | 327 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 578.00 | 64 552.00 | 377 026.00 | 441 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 774.00 | 150 448.00 | | 148 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 905.00 | 13 481.00 | | 42 905.00 |
DL TOTAL (I) | 202 678.00 | 174 929.00 | | 202 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 885.00 | 61 029.00 | | 53 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 562.00 | 19 006.00 | | 14 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 736.00 | 10 680.00 | | 8 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 776.00 | 50 808.00 | | 74 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 390.00 | 28 844.00 | | 22 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 348.00 | 170 367.00 | | 174 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 026.00 | 345 296.00 | | 377 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989.00 | 145 803.00 | | 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 19 000.00 | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 348.00 | | | 110 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 039.00 | 11 760.00 | 2 146.00 | 47 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 239.00 | 11 760.00 | 2 146.00 | 43 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 885.00 | 12 895.00 | 989.00 | 13 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
VP Divers | 977.00 | | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 751.00 | 10 788.00 | 1 963.00 | 12 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 612.00 | 164 623.00 | 989.00 | 165 612.00 |