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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 7 855.00 | 1 345.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 502.00 | 37 729.00 | 9 772.00 | 47 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 532.00 | 57 415.00 | 22 116.00 | 79 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 302.00 | 103 000.00 | 45 302.00 | 148 302.00 |
BT Marchandises | 175 139.00 | | 175 139.00 | 175 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 189.00 | | 21 189.00 | 21 189.00 |
BZ Autres créances | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CF Disponibilités | 98 174.00 | | 98 174.00 | 98 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 357.00 | | 305 357.00 | 305 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 659.00 | 103 000.00 | 350 659.00 | 453 659.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 494.00 | 189 595.00 | | 183 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 311.00 | 22 898.00 | | 24 311.00 |
DL TOTAL (I) | 218 805.00 | 223 494.00 | | 218 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 457.00 | 66 990.00 | | 44 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 233.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 952.00 | 125 594.00 | | 50 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 116.00 | | 6 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 724.00 | 26 929.00 | | 29 724.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 854.00 | 225 862.00 | | 131 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 659.00 | 449 355.00 | | 350 659.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 192.00 | | 4 069.00 | 145 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 2 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 148 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 127 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 754.00 | | 3 899.00 | 123 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | 170.00 | 2 238.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 517.00 | 21 102.00 | 620.00 | 82 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | 1 800.00 | | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 462.00 | 19 302.00 | 620.00 | 76 462.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 771.00 | 19 771.00 | | 19 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VB T. V. A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 16 984.00 | 18 016.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 620.00 | 30 657.00 | 1 963.00 | 32 620.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 854.00 | 113 838.00 | 18 016.00 | 131 854.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |