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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 6 055.00 | 3 145.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 523.00 | 31 215.00 | 16 307.00 | 47 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 232.00 | 41 947.00 | 34 285.00 | 76 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 193.00 | 79 217.00 | 65 976.00 | 145 193.00 |
BT Marchandises | 229 001.00 | 11 900.00 | 217 101.00 | 229 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
BZ Autres créances | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CF Disponibilités | 111 953.00 | | 111 953.00 | 111 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 280.00 | 11 900.00 | 383 380.00 | 395 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 472.00 | 91 117.00 | 449 355.00 | 540 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 595.00 | 171 378.00 | | 189 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 898.00 | 47 217.00 | | 22 898.00 |
DL TOTAL (I) | 223 494.00 | 229 595.00 | | 223 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 434.00 | 31 895.00 | | 61 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 789.00 | 10 117.00 | | 5 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 710.00 | 86 860.00 | | 131 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 929.00 | 24 539.00 | | 26 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 862.00 | 153 412.00 | | 225 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 355.00 | 383 007.00 | | 449 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 092.00 | | 23 500.00 | 131 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 145 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 123 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 654.00 | | 23 500.00 | 109 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 144.00 | 21 472.00 | 9 400.00 | 67 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 1 800.00 | | 4 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 889.00 | 19 672.00 | 9 400.00 | 62 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 900.00 | 4 000.00 | | 7 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 900.00 | 4 000.00 | | 7 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 900.00 | 4 000.00 | | 7 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 555.00 | 4 444.00 | 1 111.00 | 5 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 710.00 | 131 710.00 | | 131 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VB T. V. A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 433.00 | 26 552.00 | 34 881.00 | 61 433.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 289.00 | 54 326.00 | 1 963.00 | 56 289.00 |
VW T.V.A. | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 861.00 | 189 869.00 | 35 992.00 | 225 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |