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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 4 255.00 | 4 945.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 923.00 | 29 816.00 | 24 106.00 | 53 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 732.00 | 33 073.00 | 22 658.00 | 55 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 093.00 | 67 145.00 | 63 948.00 | 131 093.00 |
BT Marchandises | 284 772.00 | 7 900.00 | 276 872.00 | 284 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BZ Autres créances | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CF Disponibilités | 15 993.00 | | 15 993.00 | 15 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 959.00 | 7 900.00 | 319 059.00 | 326 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 052.00 | 75 045.00 | 383 007.00 | 458 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 378.00 | 148 774.00 | | 171 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 217.00 | 42 905.00 | | 47 217.00 |
DL TOTAL (I) | 229 595.00 | 202 678.00 | | 229 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 895.00 | 53 885.00 | | 31 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 117.00 | 14 562.00 | | 10 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 860.00 | 74 776.00 | | 86 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 539.00 | 22 390.00 | | 24 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 412.00 | 174 348.00 | | 153 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 007.00 | 377 026.00 | | 383 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 536.00 | 989.00 | | 145 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 000.00 | 40 000.00 | | 19 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 444.00 | 19 549.00 | | 114 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 131 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 109 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 5 400.00 | 5 400.00 | 13 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 405.00 | 14 149.00 | | 98 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 652.00 | 13 393.00 | 2 900.00 | 56 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 455.00 | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 852.00 | 12 938.00 | 2 900.00 | 52 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
UX Autres créances clients | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 895.00 | 5 020.00 | 7 876.00 | 12 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
VP Divers | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 157.00 | 26 194.00 | 1 963.00 | 28 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 412.00 | 145 536.00 | 7 876.00 | 153 412.00 |