| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 012.00 | 5 169.00 | 25 843.00 | 31 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 812.00 | 5 169.00 | 47 643.00 | 52 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 057.00 | | 1 205 057.00 | 1 205 057.00 |
BZ Autres créances | 62 525.00 | | 62 525.00 | 62 525.00 |
CF Disponibilités | 578 513.00 | | 578 513.00 | 578 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 507.00 | | 1 863 507.00 | 1 863 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 319.00 | 5 169.00 | 1 911 150.00 | 1 916 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 347 230.00 | 263 088.00 | | 347 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 994.00 | 84 142.00 | | 51 994.00 |
DL TOTAL (I) | 440 474.00 | 388 480.00 | | 440 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 914.00 | 3 799 625.00 | | 381 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 355.00 | 282 774.00 | | 505 355.00 |
EA Autres dettes | | 185 491.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 607.00 | 362 517.00 | | 583 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 876.00 | 4 630 409.00 | | 1 470 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 150.00 | 5 018 889.00 | | 1 911 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 438 523.00 | 2 471 149.00 | 4 909 673.00 | 2 438 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 523.00 | 2 471 149.00 | 4 909 673.00 | 2 438 523.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 909 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 297 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 343.00 | | | 31 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 260.00 | | | -24 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 113.00 | 42 612.00 | | 44 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 756.00 | 4 172 231.00 | | 4 916 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 762.00 | 4 088 088.00 | | 4 864 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 994.00 | 84 142.00 | | 51 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 007.00 | | 31 012.00 | 59 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 582.00 | 21 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 207.00 | 52 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 625.00 | 31 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 625.00 | | 31 012.00 | 22 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 382.00 | | | 36 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 740.00 | 6 583.00 | 22 154.00 | 20 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 740.00 | 6 583.00 | 22 154.00 | 20 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 914.00 | 381 914.00 | | 381 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 713.00 | 201 713.00 | | 201 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 580.00 | 127 580.00 | | 127 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 607.00 | 583 607.00 | | 583 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 057.00 | | | 1 205 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 794.00 | 1 284 994.00 | 21 800.00 | 1 306 794.00 |
VW T.V.A. | 156 719.00 | 156 719.00 | | 156 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 676.00 | 1 470 676.00 | | 1 470 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |