| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 495.00 | 10 374.00 | 31 122.00 | 41 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 585.00 | 10 374.00 | 52 211.00 | 62 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 574 927.00 | | 3 574 927.00 | 3 574 927.00 |
BZ Autres créances | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
CF Disponibilités | 1 915 348.00 | | 1 915 348.00 | 1 915 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 546 898.00 | | 5 546 898.00 | 5 546 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 609 483.00 | 10 374.00 | 5 599 109.00 | 5 609 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 749 777.00 | 628 446.00 | | 749 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 289.00 | 121 331.00 | | 73 289.00 |
DL TOTAL (I) | 864 316.00 | 791 027.00 | | 864 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 969.00 | 1 530 725.00 | | 1 993 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196 813.00 | 826 499.00 | | 1 196 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 541 657.00 | 1 333 386.00 | | 1 541 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 734 794.00 | 3 690 609.00 | | 4 734 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 109.00 | 4 481 637.00 | | 5 599 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 811 317.00 | 5 409 492.00 | 10 220 809.00 | 4 811 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 317.00 | 5 409 492.00 | 10 220 809.00 | 4 811 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 220 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 447 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 107 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 747.00 | 49 909.00 | | 30 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 220 809.00 | 8 839 087.00 | | 10 220 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 147 521.00 | 8 717 755.00 | | 10 147 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 289.00 | 121 331.00 | | 73 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 708.00 | | | 64 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 969.00 | 1 993 969.00 | | 1 993 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 077.00 | 435 077.00 | | 435 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 529.00 | 397 529.00 | | 397 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 541 657.00 | 1 541 657.00 | | 1 541 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 574 927.00 | 3 574 927.00 | | 3 574 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 447.00 | 58 447.00 | | 58 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 652 640.00 | 3 631 550.00 | 21 090.00 | 3 652 640.00 |
VW T.V.A. | 305 760.00 | 305 760.00 | | 305 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 732 440.00 | 4 732 440.00 | | 4 732 440.00 |