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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 434.00 | 5 573.00 | 861.00 | 6 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 995.00 | 68 103.00 | 110 891.00 | 178 995.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 879.00 | 73 926.00 | 146 953.00 | 220 879.00 |
BT Marchandises | 68 936.00 | | 68 936.00 | 68 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 107.00 | | 43 107.00 | 43 107.00 |
BZ Autres créances | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 707.00 | | 301 707.00 | 301 707.00 |
CF Disponibilités | 45 440.00 | | 45 440.00 | 45 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 888.00 | | 488 888.00 | 488 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 766.00 | 73 926.00 | 635 840.00 | 709 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 848.00 | 145 440.00 | | 219 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 376.00 | 74 409.00 | | 89 376.00 |
DK Provisions réglementées | 404.00 | 218.00 | | 404.00 |
DL TOTAL (I) | 320 628.00 | 231 067.00 | | 320 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 176.00 | 121 467.00 | | 87 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 873.00 | 121 716.00 | | 112 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 117.00 | 64 163.00 | | 72 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 046.00 | 40 194.00 | | 43 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 212.00 | 347 539.00 | | 315 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 840.00 | 578 606.00 | | 635 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 419.00 | 347 539.00 | | 263 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 298.00 | | 581.00 | 224 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 220 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 150.00 | | | 32 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 848.00 | | 581.00 | 184 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 694.00 | 15 232.00 | | 58 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 444.00 | 15 232.00 | | 58 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 117.00 | 72 117.00 | | 72 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 061.00 | 35 267.00 | 51 793.00 | 87 061.00 |
VI Groupe et associés | 112 873.00 | 112 873.00 | | 112 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 398 000.00 | | | 398 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 105.00 | 76 105.00 | | 76 105.00 |
VW T.V.A. | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 212.00 | 263 419.00 | 51 793.00 | 315 212.00 |