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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 736.00 | 118.00 | 854.00 |
AH Fonds commercial | 124 824.00 | | 124 824.00 | 124 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 027.00 | 10 610.00 | 21 417.00 | 32 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 228.00 | 234 018.00 | 543 210.00 | 777 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 565.00 | 245 364.00 | 696 201.00 | 941 565.00 |
BT Marchandises | 294 786.00 | | 294 786.00 | 294 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 594.00 | | 177 594.00 | 177 594.00 |
BZ Autres créances | 150 743.00 | | 150 743.00 | 150 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 325.00 | | 340 325.00 | 340 325.00 |
CF Disponibilités | 524 643.00 | | 524 643.00 | 524 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 883.00 | | 1 499 883.00 | 1 499 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 448.00 | 245 364.00 | 2 196 084.00 | 2 441 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 700 795.00 | 513 153.00 | | 700 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 011.00 | 187 642.00 | | 231 011.00 |
DL TOTAL (I) | 942 806.00 | 711 795.00 | | 942 806.00 |
DP Provisions pour risques | 85 790.00 | 71 651.00 | | 85 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 790.00 | 71 651.00 | | 85 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 225.00 | 245 720.00 | | 719 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 934.00 | 23 727.00 | | 10 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 340.00 | 181 395.00 | | 275 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 989.00 | 137 615.00 | | 161 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 488.00 | 588 455.00 | | 1 167 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 084.00 | 1 371 901.00 | | 2 196 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 090.00 | 399 545.00 | | 586 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 408.00 | | 412 157.00 | 529 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 778.00 | | 38 900.00 | 86 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 998.00 | | 373 257.00 | 435 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 925.00 | 68 439.00 | | 176 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635.00 | 101.00 | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 290.00 | 68 338.00 | | 176 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 340.00 | 275 340.00 | | 275 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 457.00 | 37 457.00 | | 37 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UX Autres créances clients | 177 594.00 | 177 594.00 | | 177 594.00 |
VB T. V. A. | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 354.00 | 136 956.00 | 456 672.00 | 718 354.00 |
VI Groupe et associés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 000.00 | | | 569 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 228.00 | | | 96 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 765.00 | 128 765.00 | | 128 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 761.00 | 346 761.00 | | 346 761.00 |
VW T.V.A. | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 488.00 | 586 090.00 | 456 672.00 | 1 167 488.00 |