| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 635.00 | 219.00 | 854.00 |
AH Fonds commercial | 85 924.00 | | 85 924.00 | 85 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 298.00 | 7 407.00 | 5 891.00 | 13 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 700.00 | 168 883.00 | 253 817.00 | 422 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 408.00 | 176 925.00 | 352 483.00 | 529 408.00 |
BT Marchandises | 180 649.00 | | 180 649.00 | 180 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 972.00 | | 73 972.00 | 73 972.00 |
BZ Autres créances | 141 966.00 | | 141 966.00 | 141 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 425.00 | | 420 425.00 | 420 425.00 |
CF Disponibilités | 190 663.00 | | 190 663.00 | 190 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 418.00 | | 1 019 418.00 | 1 019 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 826.00 | 176 925.00 | 1 371 901.00 | 1 548 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 513 153.00 | 389 172.00 | | 513 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 642.00 | 123 980.00 | | 187 642.00 |
DL TOTAL (I) | 711 795.00 | 524 153.00 | | 711 795.00 |
DP Provisions pour risques | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 720.00 | 317 200.00 | | 245 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 727.00 | 28 448.00 | | 23 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 395.00 | 140 824.00 | | 181 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 615.00 | 110 849.00 | | 137 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 455.00 | 597 322.00 | | 588 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 901.00 | 1 121 474.00 | | 1 371 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 545.00 | 351 739.00 | | 399 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 397.00 | | 26 442.00 | 515 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 431.00 | 529 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 431.00 | 435 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 476.00 | | 15 302.00 | 71 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 289.00 | | 11 140.00 | 437 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 617.00 | 43 418.00 | 10 110.00 | 143 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341.00 | 294.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 276.00 | 43 123.00 | 10 110.00 | 143 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 395.00 | 181 395.00 | | 181 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UX Autres créances clients | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VB T. V. A. | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 583.00 | 56 672.00 | 188 910.00 | 245 583.00 |
VI Groupe et associés | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 463.00 | | | 71 463.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 060.00 | 119 060.00 | | 119 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 313.00 | 234 313.00 | | 234 313.00 |
VW T.V.A. | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 455.00 | 399 545.00 | 188 910.00 | 588 455.00 |