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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 854.00 | 837.00 | 17.00 | 854.00 |
AH Fonds commercial | 137 824.00 | | 137 824.00 | 137 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 544.00 | 16 422.00 | 15 123.00 | 31 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 840.00 | 311 897.00 | 489 942.00 | 801 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 124.00 | 329 156.00 | 649 968.00 | 979 124.00 |
BT Marchandises | 288 938.00 | | 288 938.00 | 288 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 187.00 | | 149 187.00 | 149 187.00 |
BZ Autres créances | 216 463.00 | | 216 463.00 | 216 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 1 366 864.00 | | 1 366 864.00 | 1 366 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 079.00 | | 13 079.00 | 13 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 530.00 | | 2 144 530.00 | 2 144 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 654.00 | 329 156.00 | 2 794 498.00 | 3 123 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 931 806.00 | 700 795.00 | | 931 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 305.00 | 231 011.00 | | 8 305.00 |
DL TOTAL (I) | 951 111.00 | 942 806.00 | | 951 111.00 |
DP Provisions pour risques | 88 503.00 | 85 790.00 | | 88 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 503.00 | 85 790.00 | | 88 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 097.00 | 719 225.00 | | 982 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 612.00 | 10 934.00 | | 279 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 007.00 | 275 340.00 | | 252 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 995.00 | 161 989.00 | | 240 995.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 884.00 | 1 167 488.00 | | 1 754 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 498.00 | 2 196 084.00 | | 2 794 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 791.00 | 586 090.00 | | 1 311 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 565.00 | | 43 455.00 | 941 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 896.00 | 979 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 896.00 | 833 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 678.00 | | 13 000.00 | 125 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 254.00 | | 30 026.00 | 809 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 632.00 | | 429.00 | 6 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 364.00 | 88 437.00 | 4 645.00 | 245 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | 101.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 628.00 | 88 336.00 | 4 645.00 | 244 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 007.00 | 252 007.00 | | 252 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 203.00 | 131 203.00 | | 131 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UX Autres créances clients | 149 187.00 | 149 187.00 | | 149 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 700.00 | 400 700.00 | | 400 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 398.00 | 138 306.00 | 401 344.00 | 581 398.00 |
VI Groupe et associés | 279 612.00 | 279 612.00 | | 279 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 956.00 | | | 136 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 081.00 | 137 081.00 | | 137 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 790.00 | 385 790.00 | | 385 790.00 |
VW T.V.A. | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 884.00 | 1 311 791.00 | 401 344.00 | 1 754 884.00 |