| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 569.00 | 218 358.00 | 202 211.00 | 420 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | 1 504.00 | 1 285.00 | 2 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 014.00 | 219 862.00 | 214 152.00 | 434 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 800.00 | | 640 800.00 | 640 800.00 |
BZ Autres créances | 160 934.00 | | 160 934.00 | 160 934.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 840.00 | | 824 840.00 | 824 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 854.00 | 219 862.00 | 1 038 992.00 | 1 258 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 056.00 | 76 354.00 | | 28 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 066.00 | -48 298.00 | | -1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 37 990.00 | 39 056.00 | | 37 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 287.00 | | | 73 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 595.00 | 224 585.00 | | 254 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 841.00 | 441 179.00 | | 429 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 964.00 | 42 621.00 | | 38 964.00 |
EA Autres dettes | 204 315.00 | 274 741.00 | | 204 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 003.00 | 983 127.00 | | 1 001 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 992.00 | 1 022 183.00 | | 1 038 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 779 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 779 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 860.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 900.00 | 32 883.00 | | 24 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 143.00 | 1 551.00 | | 4 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 757.00 | 31 332.00 | | 20 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 389.00 | 3 283 428.00 | | 4 288 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 289 455.00 | 3 331 725.00 | | 4 289 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 066.00 | -48 298.00 | | -1 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 751.00 | | 76 459.00 | 359 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197.00 | 434 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197.00 | 423 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 646.00 | | 73 909.00 | 351 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 378.00 | 78 860.00 | 1 376.00 | 142 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 378.00 | 78 860.00 | 1 376.00 | 142 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 640 800.00 | | | 640 800.00 |