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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 340.00 | 377 994.00 | 15 347.00 | 393 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 017.00 | 4 193.00 | 824.00 | 5 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 153.00 | 382 687.00 | 55 466.00 | 438 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 861.00 | | 167 861.00 | 167 861.00 |
BZ Autres créances | 15 673.00 | | 15 673.00 | 15 673.00 |
CF Disponibilités | 14 686.00 | | 14 686.00 | 14 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 635.00 | | 204 635.00 | 204 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 787.00 | 382 687.00 | 260 100.00 | 642 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -561 279.00 | | | -561 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 214.00 | | | 515 214.00 |
DL TOTAL (I) | -35 065.00 | | | -35 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 222.00 | | | 175 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 099.00 | | | 88 099.00 |
EA Autres dettes | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 165.00 | | | 295 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 100.00 | | | 260 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 165.00 | | | 295 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 1 138 724.00 | | 1 138 724.00 | 1 138 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 224.00 | | 1 142 224.00 | 1 142 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 239 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 494.00 | | | 550 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 494.00 | | | 550 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 464.00 | | | 550 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 989.00 | | | 1 789 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 774.00 | | | 1 274 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 214.00 | | | 515 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 936.00 | | 1 697.00 | 476 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 480.00 | 438 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 480.00 | 398 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 141.00 | | 1 697.00 | 437 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 847.00 | 29 320.00 | 40 480.00 | 393 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 347.00 | 29 320.00 | 40 480.00 | 393 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 222.00 | 175 222.00 | | 175 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 842.00 | 25 842.00 | | 25 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 844.00 | 31 844.00 | | 31 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
UX Autres créances clients | 167 861.00 | 167 861.00 | | 167 861.00 |
VB T. V. A. | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 153.00 | 183 963.00 | 31 190.00 | 215 153.00 |
VW T.V.A. | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 165.00 | 295 165.00 | | 295 165.00 |