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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 456.00 | 44.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 265.00 | 347 483.00 | 90 783.00 | 438 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 486.00 | 1 824.00 | 1 662.00 | 3 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 546.00 | 349 762.00 | 131 784.00 | 481 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 385.00 | | 487 385.00 | 487 385.00 |
BZ Autres créances | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
CF Disponibilités | 67 413.00 | | 67 413.00 | 67 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 893.00 | | 617 893.00 | 617 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 439.00 | 349 762.00 | 749 677.00 | 1 099 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 888.00 | | | -442 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DL TOTAL (I) | -411 889.00 | | | -411 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 626.00 | | | 187 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 790.00 | | | 218 790.00 |
EA Autres dettes | 755 149.00 | | | 755 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 565.00 | | | 1 161 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 677.00 | | | 749 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 565.00 | | | 1 161 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 883 546.00 | | 1 883 546.00 | 1 883 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 883 546.00 | | 1 883 546.00 | 1 883 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 011 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 475.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386 412.00 | | | 386 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 255.00 | | | 41 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 224.00 | | | 97 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 479.00 | | | 138 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 601.00 | | | 132 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 464.00 | | | 2 408 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 352.00 | | | 2 851 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 888.00 | | | -442 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 090.00 | | 4 330.00 | 578 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 874.00 | 481 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 874.00 | 441 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 295.00 | | 4 330.00 | 538 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 013.00 | 70 475.00 | 96 727.00 | 376 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | 167.00 | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 724.00 | 70 309.00 | 96 727.00 | 375 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 626.00 | 187 626.00 | | 187 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 266.00 | 57 266.00 | | 57 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 149.00 | 755 149.00 | | 755 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
UX Autres créances clients | 487 385.00 | 487 385.00 | | 487 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -13 950.00 | -13 950.00 | | -13 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 560.00 | 536 370.00 | 31 190.00 | 567 560.00 |
VW T.V.A. | 143 429.00 | 143 429.00 | | 143 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 565.00 | 1 161 565.00 | | 1 161 565.00 |