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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 645.00 | 390 617.00 | 42 028.00 | 432 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 495.00 | 2 730.00 | 1 766.00 | 4 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 190.00 | | 31 190.00 | 31 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 936.00 | 393 847.00 | 83 089.00 | 476 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 978.00 | | 328 978.00 | 328 978.00 |
BZ Autres créances | 29 494.00 | | 29 494.00 | 29 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 100.00 | | 375 100.00 | 375 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 035.00 | 393 847.00 | 458 189.00 | 852 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 036.00 | | | -427 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 244.00 | | | -134 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
DL TOTAL (I) | -548 206.00 | | | -548 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 179.00 | | | 235 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 088.00 | | | 179 088.00 |
EA Autres dettes | 587 795.00 | | | 587 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 394.00 | | | 1 006 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 189.00 | | | 458 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 394.00 | | | 1 006 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 104 729.00 | | 1 104 729.00 | 1 104 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 729.00 | | 1 104 729.00 | 1 104 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 461.00 | |
GE Autres charges | | | 4 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 271.00 | | | 119 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 785.00 | | | 1 255 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 029.00 | | | 1 390 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 244.00 | | | -134 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 546.00 | | 3 171.00 | 481 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 781.00 | 476 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 781.00 | 437 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 751.00 | | 3 171.00 | 441 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 190.00 | | | 31 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 762.00 | 51 461.00 | 7 376.00 | 349 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 44.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 306.00 | 51 417.00 | 7 376.00 | 349 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 179.00 | 235 179.00 | | 235 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 795.00 | 587 795.00 | | 587 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VW T.V.A. | 103 181.00 | 103 181.00 | | 103 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 394.00 | 1 006 394.00 | | 1 006 394.00 |