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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 712.00 | 1 908.00 | 314 805.00 | 316 712.00 |
BZ Autres créances | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CF Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 636.00 | 1 908.00 | 320 728.00 | 322 636.00 |
CU Autres participations | 314 652.00 | | 314 652.00 | 314 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DG Autres réserves | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
DK Provisions réglementées | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
DL TOTAL (I) | 197 673.00 | | | 197 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 716.00 | | | 90 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 055.00 | | | 123 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 728.00 | | | 320 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 458.00 | | | 114 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | | | -1 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 255.00 | | | -4 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 712.00 | | | 316 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 805.00 | | | 314 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 884.00 | 24.00 | | 1 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 884.00 | 24.00 | | 1 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 578.00 | 1 074.00 | | 13 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 578.00 | 1 074.00 | | 13 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 747.00 | 20 150.00 | 8 597.00 | 28 747.00 |
VI Groupe et associés | 90 716.00 | 90 716.00 | | 90 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 055.00 | 114 458.00 | 8 597.00 | 123 055.00 |