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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 899.00 | 4 345.00 | 6 554.00 | 10 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 635.00 | 41 740.00 | 89 894.00 | 131 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 348.00 | 47 639.00 | 98 709.00 | 146 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 242.00 | 14 184.00 | 396 058.00 | 410 242.00 |
BZ Autres créances | 115 295.00 | | 115 295.00 | 115 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 473.00 | | 31 473.00 | 31 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 989.00 | 14 184.00 | 548 804.00 | 562 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 336.00 | 61 823.00 | 647 513.00 | 709 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 199 603.00 | 125 012.00 | | 199 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 867.00 | 74 592.00 | | -7 867.00 |
DL TOTAL (I) | 212 637.00 | 220 503.00 | | 212 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 529.00 | 74 651.00 | | 102 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 177.00 | 5 236.00 | | 4 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 175.00 | 44 159.00 | | 88 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 995.00 | 174 463.00 | | 239 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 877.00 | 298 508.00 | | 434 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 513.00 | 519 012.00 | | 647 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 631.00 | 24.00 | | 45 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 184.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 184.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 175.00 | 88 175.00 | | 88 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 529.00 | 63 522.00 | 39 007.00 | 102 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 995.00 | 239 995.00 | | 239 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 776.00 | 531 516.00 | 2 261.00 | 533 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 877.00 | 395 870.00 | 39 007.00 | 434 877.00 |