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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 899.00 | 10 380.00 | 519.00 | 10 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 569.00 | 58 365.00 | 15 204.00 | 73 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 382.00 | 70 299.00 | 38 083.00 | 108 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 605.00 | 90 134.00 | 305 472.00 | 395 605.00 |
BZ Autres créances | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
CF Disponibilités | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 581.00 | 90 134.00 | 401 447.00 | 491 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 963.00 | 160 433.00 | 439 530.00 | 599 963.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 56 880.00 | 124 357.00 | | 56 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 012.00 | -67 478.00 | | 30 012.00 |
DL TOTAL (I) | 107 791.00 | 77 780.00 | | 107 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 794.00 | 143 471.00 | | 85 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 1 749.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 357.00 | 64 361.00 | | 59 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 450.00 | 207 897.00 | | 186 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 739.00 | 417 477.00 | | 331 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 530.00 | 495 257.00 | | 439 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 112.00 | 131 858.00 | | 82 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 922.00 | 14 377.00 | | 55 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 368.00 | 14 377.00 | | 54 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 212.00 | 22 922.00 | | 67 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 212.00 | 22 922.00 | | 67 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 212.00 | 22 922.00 | | 67 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 450.00 | 186 450.00 | | 186 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 794.00 | 85 794.00 | | 85 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 153.00 | 456 153.00 | | 456 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 413.00 | 456 153.00 | 22 261.00 | 478 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 739.00 | 331 739.00 | | 331 739.00 |