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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 569.00 | 68 014.00 | 5 555.00 | 73 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 382.00 | 80 467.00 | 27 915.00 | 108 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 847.00 | 115 886.00 | 268 961.00 | 384 847.00 |
BZ Autres créances | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
CF Disponibilités | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 150.00 | 115 886.00 | 360 264.00 | 476 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 532.00 | 196 353.00 | 388 179.00 | 584 532.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 86 880.00 | 56 880.00 | | 86 880.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 105.00 | 30 012.00 | | -25 105.00 |
DL TOTAL (I) | 82 686.00 | 107 791.00 | | 82 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 998.00 | 85 794.00 | | 61 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 139.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 989.00 | 59 357.00 | | 44 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 481.00 | 186 450.00 | | 198 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 493.00 | 331 739.00 | | 305 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 179.00 | 439 530.00 | | 388 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 998.00 | 82 112.00 | | 61 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 299.00 | 10 168.00 | | 70 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 745.00 | 10 168.00 | | 68 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 134.00 | 25 752.00 | | 90 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 134.00 | 25 752.00 | | 90 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 134.00 | 25 752.00 | | 90 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 989.00 | 44 989.00 | | 44 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 481.00 | 198 481.00 | | 198 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 305.00 | 441 305.00 | | 441 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 565.00 | 441 305.00 | 22 261.00 | 463 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 493.00 | 305 493.00 | | 305 493.00 |