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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 899.00 | 6 524.00 | 4 374.00 | 10 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 990.00 | 62 913.00 | 59 077.00 | 121 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 803.00 | 70 991.00 | 65 812.00 | 136 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 501.00 | 40 327.00 | 315 174.00 | 355 501.00 |
BZ Autres créances | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
CF Disponibilités | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 218.00 | 40 327.00 | 455 891.00 | 496 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 021.00 | 111 318.00 | 521 703.00 | 633 021.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 191 737.00 | 199 603.00 | | 191 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 379.00 | -7 867.00 | | -67 379.00 |
DL TOTAL (I) | 145 257.00 | 212 637.00 | | 145 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 996.00 | 102 529.00 | | 156 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 378.00 | 4 177.00 | | 9 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 915.00 | 88 175.00 | | 53 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 157.00 | 239 995.00 | | 156 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 446.00 | 434 877.00 | | 376 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 703.00 | 647 513.00 | | 521 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 974.00 | 45 631.00 | | 117 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 184.00 | 26 143.00 | | 14 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 184.00 | 26 143.00 | | 14 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 157.00 | 156 157.00 | | 156 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 996.00 | 136 026.00 | 20 969.00 | 156 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 684.00 | 462 684.00 | | 462 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 945.00 | 462 684.00 | 2 261.00 | 464 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 446.00 | 355 476.00 | 20 969.00 | 376 446.00 |