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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 892.00 | 127 425.00 | 89 468.00 | 216 892.00 |
BF Prêts | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 902.00 | 127 425.00 | 540 477.00 | 667 902.00 |
BT Marchandises | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BZ Autres créances | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
CF Disponibilités | 92 235.00 | | 92 235.00 | 92 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 244.00 | | 61 244.00 | 61 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 745.00 | | 185 745.00 | 185 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 647.00 | 127 425.00 | 726 222.00 | 853 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -410 949.00 | -131 952.00 | | -410 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 574.00 | -278 997.00 | | -22 574.00 |
DL TOTAL (I) | -163 522.00 | -140 949.00 | | -163 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 181.00 | 32 458.00 | | 19 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 869.00 | 790 174.00 | | 792 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 517.00 | 23 104.00 | | 20 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 178.00 | 54 092.00 | | 57 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 745.00 | 899 828.00 | | 889 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 222.00 | 758 879.00 | | 726 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 676.00 | 880 760.00 | | 870 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 124.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 833.00 | | 616 833.00 | 616 833.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 833.00 | | 616 833.00 | 616 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 270.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 90.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 516 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 516 935.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -246 935.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 045.00 | 964 624.00 | | 621 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 619.00 | 1 243 621.00 | | 643 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 574.00 | -278 997.00 | | -22 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 907.00 | 79 923.00 | | 5 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 500.00 | | | 642 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 211.00 | | | 189 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 155.00 | 35 270.00 | | 92 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 155.00 | 35 270.00 | | 92 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792 869.00 | 792 869.00 | | 792 869.00 |
UP Prêts | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 084.00 | 16.00 | | 19 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VP Divers | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 178.00 | 57 178.00 | | 57 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 244.00 | | | 61 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 595.00 | 90 185.00 | 9 410.00 | 99 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 745.00 | 870 676.00 | | 889 745.00 |