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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 128.00 | 172 252.00 | 47 877.00 | 220 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 751.00 | 172 252.00 | 495 499.00 | 667 751.00 |
BT Marchandises | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BZ Autres créances | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CF Disponibilités | 140 353.00 | | 140 353.00 | 140 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 114.00 | | 161 114.00 | 161 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 865.00 | 172 252.00 | 656 613.00 | 828 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 426.00 | -519 094.00 | | -551 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 408.00 | -32 332.00 | | 15 408.00 |
DL TOTAL (I) | 503 982.00 | 488 574.00 | | 503 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 068.00 | 1 204.00 | | 70 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 442.00 | 23 111.00 | | 46 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 16 797.00 | | 18 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 764.00 | 28 325.00 | | 17 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 631.00 | 69 438.00 | | 152 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 613.00 | 558 011.00 | | 656 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 631.00 | 69 438.00 | | 82 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 1 204.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 739.00 | | 235 739.00 | 235 739.00 |
FG Production vendue services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 939.00 | | 237 939.00 | 237 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 694.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 858.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 1 858.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 137.00 | 5 095.00 | | 2 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 706.00 | 5 095.00 | | 21 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 294.00 | -3 237.00 | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 765.00 | 466 463.00 | | 303 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 356.00 | 498 796.00 | | 288 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 408.00 | -32 332.00 | | 15 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 515.00 | | 3 236.00 | 692 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 667 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 220 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 600.00 | | | 441 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 892.00 | | 3 236.00 | 244 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 989.00 | 15 694.00 | 8 431.00 | 164 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 989.00 | 15 694.00 | 8 431.00 | 164 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
UX Autres créances clients | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 000.00 | | | -70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 133.00 | 16 110.00 | 6 023.00 | 22 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 631.00 | 82 631.00 | | 152 631.00 |