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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 441 600.00 | | 441 600.00 | 441 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 892.00 | 145 875.00 | 99 017.00 | 244 892.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 408.00 | 145 875.00 | 548 533.00 | 694 408.00 |
BT Marchandises | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BZ Autres créances | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CF Disponibilités | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 904.00 | 145 875.00 | 613 030.00 | 758 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -433 522.00 | -410 949.00 | | -433 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 572.00 | -22 574.00 | | -85 572.00 |
DL TOTAL (I) | -249 094.00 | -163 522.00 | | -249 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 589.00 | 19 181.00 | | 9 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 641.00 | 792 869.00 | | 793 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 370.00 | 20 517.00 | | 17 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 524.00 | 57 178.00 | | 41 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 124.00 | 889 745.00 | | 862 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 030.00 | 726 222.00 | | 613 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 068.00 | 870 676.00 | | 19 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 942.00 | 97.00 | | 3 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 793 641.00 | | | 793 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 647.00 | | 540 647.00 | 540 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 647.00 | | 540 647.00 | 540 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 450.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 323.00 | 235.00 | | 3 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 323.00 | 235.00 | | 3 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 323.00 | -235.00 | | -3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 667.00 | 621 045.00 | | 540 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 239.00 | 643 619.00 | | 626 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 572.00 | -22 574.00 | | -85 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 902.00 | | 28 007.00 | 667 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 501.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501.00 | 7 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501.00 | 694 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 441 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 600.00 | | | 441 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 892.00 | | 28 000.00 | 216 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 410.00 | | 7.00 | 9 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 425.00 | 18 450.00 | | 127 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 425.00 | 18 450.00 | | 127 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 641.00 | 793 641.00 | | 793 641.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
VP Divers | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 524.00 | 41 524.00 | | 41 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 056.00 | 29 056.00 | | 29 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 414.00 | 44 498.00 | 7 916.00 | 52 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 124.00 | 862 124.00 | | 862 124.00 |