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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 160.00 | 15 844.00 | 11 316.00 | 27 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 784.00 | 15 844.00 | 18 940.00 | 34 784.00 |
BT Marchandises | 115 600.00 | | 115 600.00 | 115 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 412.00 | 15 829.00 | 1 583.00 | 17 412.00 |
BZ Autres créances | 140 591.00 | | 140 591.00 | 140 591.00 |
CF Disponibilités | 119 546.00 | | 119 546.00 | 119 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 977.00 | 15 829.00 | 382 147.00 | 397 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 761.00 | 31 673.00 | 401 088.00 | 432 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DH Report à nouveau | 40 478.00 | | | 40 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
DL TOTAL (I) | 52 032.00 | | | 52 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 492.00 | | | 178 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 794.00 | | | 103 794.00 |
EA Autres dettes | 43 359.00 | | | 43 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 056.00 | | | 349 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 088.00 | | | 401 088.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 648.00 | | | 333 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 632 817.00 | 9 990.00 | 642 807.00 | 632 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 817.00 | 9 990.00 | 642 807.00 | 632 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -670.00 | | | -670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 397.00 | | | 644 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 400.00 | | | 639 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 772.00 | | 9 012.00 | 25 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 990.00 | | 8 170.00 | 18 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 782.00 | | 842.00 | 6 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 522.00 | 5 322.00 | | 10 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 522.00 | 5 322.00 | | 10 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 492.00 | 178 492.00 | | 178 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 359.00 | 43 359.00 | | 43 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 46 502.00 | | | 46 502.00 |
VC Groupe et associés | 181.00 | | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 410.00 | 8 002.00 | 15 408.00 | 23 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 854.00 | | | 89 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 455.00 | 162 831.00 | 7 624.00 | 170 455.00 |
VW T.V.A. | 91 750.00 | 91 750.00 | | 91 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 056.00 | 333 648.00 | 15 408.00 | 349 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
ST Autres comptes | 61 224.00 | | | 61 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 563.00 | | | 126 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 773.00 | | | 132 773.00 |