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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 326.00 | 22 216.00 | 25 110.00 | 47 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 250.00 | 22 216.00 | 36 034.00 | 58 250.00 |
BT Marchandises | 127 500.00 | | 127 500.00 | 127 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 217.00 | | 42 217.00 | 42 217.00 |
BZ Autres créances | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CF Disponibilités | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 068.00 | | 249 068.00 | 249 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 318.00 | 22 216.00 | 285 103.00 | 307 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DH Report à nouveau | 45 475.00 | 40 478.00 | | 45 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 197.00 | 4 997.00 | | 9 197.00 |
DL TOTAL (I) | 61 229.00 | 52 032.00 | | 61 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 032.00 | 23 410.00 | | 16 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 757.00 | | | 49 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 803.00 | 140 498.00 | | 100 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 453.00 | 101 857.00 | | 56 453.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 34 522.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 874.00 | 300 288.00 | | 223 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 103.00 | 352 320.00 | | 285 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 379.00 | | | 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 685 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 372.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128.00 | 42.00 | | 3 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 42.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128.00 | -42.00 | | -3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299.00 | -670.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 684.00 | 644 397.00 | | 727 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 487.00 | 639 400.00 | | 718 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 197.00 | 4 997.00 | | 9 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 784.00 | | 23 466.00 | 34 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 160.00 | | 20 166.00 | 27 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 624.00 | | 3 300.00 | 7 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 844.00 | 6 372.00 | 22 216.00 | 15 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 844.00 | 6 372.00 | 22 216.00 | 15 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 803.00 | 100 803.00 | | 100 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
UX Autres créances clients | 42 217.00 | 42 217.00 | | 42 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 032.00 | 7 582.00 | 8 450.00 | 16 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VP Divers | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 453.00 | 56 453.00 | | 56 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 230.00 | 63 306.00 | 10 924.00 | 74 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 116.00 | 165 667.00 | 8 450.00 | 174 116.00 |