| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 312.00 | 35 072.00 | 14 239.00 | 49 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 069.00 | 35 072.00 | 28 996.00 | 64 069.00 |
BT Marchandises | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 494.00 | | 156 494.00 | 156 494.00 |
BZ Autres créances | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
CF Disponibilités | 153 708.00 | | 153 708.00 | 153 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 775.00 | | 513 775.00 | 513 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 844.00 | 35 072.00 | 542 771.00 | 577 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DH Report à nouveau | 60 970.00 | 54 672.00 | | 60 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491.00 | 6 298.00 | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 70 018.00 | 67 527.00 | | 70 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 112.00 | 22 226.00 | | 142 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 43.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 266.00 | 75 643.00 | | 113 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 410.00 | 202 448.00 | | 149 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 657.00 | 61 787.00 | | 67 657.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 4 744.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 753.00 | 366 892.00 | | 472 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 771.00 | 434 418.00 | | 542 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 418.00 | 283 136.00 | | 224 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 063.00 | | 6.00 | 64 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 751.00 | | 6.00 | 14 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 468.00 | 6 604.00 | 35 072.00 | 28 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 468.00 | 6 604.00 | 35 072.00 | 28 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 410.00 | 149 410.00 | | 149 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 657.00 | 67 657.00 | | 67 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
UX Autres créances clients | 156 494.00 | 156 494.00 | | 156 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 112.00 | 7 042.00 | 135 070.00 | 142 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 824.00 | 195 067.00 | 14 757.00 | 209 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 487.00 | 224 418.00 | 135 070.00 | 359 487.00 |