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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 312.00 | 28 468.00 | 20 844.00 | 49 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 063.00 | 28 468.00 | 35 595.00 | 64 063.00 |
BT Marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 187.00 | | 167 187.00 | 167 187.00 |
BZ Autres créances | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
CF Disponibilités | 83 954.00 | | 83 954.00 | 83 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 824.00 | | 398 824.00 | 398 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 886.00 | 28 468.00 | 434 418.00 | 462 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
DH Report à nouveau | 54 672.00 | 45 475.00 | | 54 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 298.00 | 9 197.00 | | 6 298.00 |
DL TOTAL (I) | 67 527.00 | 61 229.00 | | 67 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 226.00 | 16 032.00 | | 22 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 379.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 643.00 | 49 757.00 | | 75 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 448.00 | 100 803.00 | | 202 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 787.00 | 56 453.00 | | 61 787.00 |
EA Autres dettes | 4 744.00 | 450.00 | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 892.00 | 223 874.00 | | 366 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 418.00 | 285 103.00 | | 434 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 760 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 760 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 252.00 | |
GE Autres charges | | | 6 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 3 128.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 3 128.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -3 128.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -364.00 | 299.00 | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 228.00 | 727 684.00 | | 761 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 930.00 | 718 487.00 | | 754 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 298.00 | 9 197.00 | | 6 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 983.00 | 3 115.00 | | 4 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 250.00 | | 5 813.00 | 58 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 326.00 | | 1 986.00 | 47 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 924.00 | | 3 827.00 | 10 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 216.00 | 6 252.00 | 28 468.00 | 22 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 216.00 | 6 252.00 | 28 468.00 | 22 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 446.00 | 202 448.00 | | 202 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
UX Autres créances clients | 167 187.00 | 167 187.00 | | 167 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 226.00 | 14 114.00 | 8 112.00 | 22 226.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 195.00 | | | -6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 637.00 | 14 637.00 | | 14 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 621.00 | 184 870.00 | 14 751.00 | 199 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 248.00 | 283 136.00 | 8 112.00 | 291 248.00 |