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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 502 472.00 | | 502 472.00 | 502 472.00 |
BZ Autres créances | 49 476.00 | | 49 476.00 | 49 476.00 |
CF Disponibilités | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 912.00 | | 556 912.00 | 556 912.00 |
CU Autres participations | 502 472.00 | | 502 472.00 | 502 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 077.00 | 268 077.00 | | 268 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
DG Autres réserves | 49 415.00 | 3 619.00 | | 49 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 764.00 | 45 797.00 | | 55 764.00 |
DL TOTAL (I) | 400 064.00 | 344 300.00 | | 400 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 272.00 | 179 418.00 | | 129 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 069.00 | 31 482.00 | | 26 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 452.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 848.00 | 212 352.00 | | 156 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 912.00 | 556 652.00 | | 556 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 325.00 | 165 128.00 | | 60 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 561.00 | 119 331.00 | | 4 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 764.00 | 45 797.00 | | 55 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 472.00 | | | 502 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 472.00 | | | 502 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VC Groupe et associés | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 272.00 | 51 622.00 | 77 650.00 | 129 272.00 |
VI Groupe et associés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 848.00 | 79 198.00 | 77 650.00 | 156 848.00 |