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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 994 216.00 | | 1 994 216.00 | 1 994 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 752.00 | | 2 334 752.00 | 2 334 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 752.00 | | 2 334 752.00 | 2 334 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 268 077.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
DG Autres réserves | 1 282 100.00 | 161 922.00 | | 1 282 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 335.00 | 1 878 901.00 | | -25 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 283 573.00 | 2 335 708.00 | | 2 283 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 854.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 1 631.00 | | 3 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 627.00 | 12 343.00 | | 47 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 179.00 | 25 405.00 | | 51 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 752.00 | 2 361 113.00 | | 2 334 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 627.00 | 47 627.00 | | 47 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |