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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | 149.00 | 42 851.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 000.00 | 149.00 | 42 851.00 | 43 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 318 262.00 | | 2 318 262.00 | 2 318 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 262.00 | | 2 318 262.00 | 2 318 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 262.00 | 149.00 | 2 361 113.00 | 2 361 262.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 077.00 | 268 077.00 | | 268 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
DG Autres réserves | 161 922.00 | 105 180.00 | | 161 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 901.00 | 56 742.00 | | 1 878 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 708.00 | 456 806.00 | | 2 335 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 220.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 28 569.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 548.00 | | 1 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 405.00 | 108 337.00 | | 25 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 113.00 | 565 144.00 | | 2 361 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 475 680.00 | | | 2 475 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475 680.00 | | | 2 475 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 232.00 | | | 127 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 472.00 | | | 502 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 704.00 | | | 629 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 845 976.00 | | | 1 845 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 648.00 | 60 487.00 | | 2 538 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 746.00 | 3 745.00 | | 659 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878 901.00 | 56 742.00 | | 1 878 901.00 |