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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 820.00 | 559.00 | 1 379.00 |
AX Avances et acomptes | 263 100.00 | | 263 100.00 | 263 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 479.00 | 820.00 | 263 659.00 | 264 479.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 064 836.00 | 78 222.00 | 986 615.00 | 1 064 836.00 |
CF Disponibilités | 571 681.00 | | 571 681.00 | 571 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 217.00 | 78 222.00 | 1 558 995.00 | 1 637 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 696.00 | 79 041.00 | 1 822 654.00 | 1 901 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
DG Autres réserves | 980 912.00 | 1 156 765.00 | | 980 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 157.00 | -75 853.00 | | -412 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 563.00 | 2 107 720.00 | | 1 595 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 775.00 | | | 208 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 644.00 | 5 252.00 | | 8 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 5 010.00 | | 3 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 472.00 | 11 095.00 | | 6 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 091.00 | 21 357.00 | | 227 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 654.00 | 2 129 076.00 | | 1 822 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 847.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 430.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 036.00 | 14 482.00 | | 25 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 193.00 | 90 335.00 | | 437 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 157.00 | -75 853.00 | | -412 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360.00 | 460.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360.00 | 460.00 | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 775.00 | 208 775.00 | | 208 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 091.00 | 227 091.00 | | 227 091.00 |