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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 517.00 | 1 950.00 | 567.00 | 2 517.00 |
AH Fonds commercial | 237 450.00 | | 237 450.00 | 237 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 884.00 | 616.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 372.00 | 5 493.00 | 8 878.00 | 14 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 839.00 | 8 327.00 | 247 512.00 | 255 839.00 |
BT Marchandises | 389 000.00 | | 389 000.00 | 389 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 564.00 | | 253 564.00 | 253 564.00 |
BZ Autres créances | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CF Disponibilités | 424 570.00 | | 424 570.00 | 424 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 150.00 | | 1 102 150.00 | 1 102 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 989.00 | 8 327.00 | 1 349 662.00 | 1 357 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 259.00 | 699.00 | | 2 259.00 |
DG Autres réserves | 42 905.00 | 13 279.00 | | 42 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 718.00 | 31 187.00 | | 96 718.00 |
DL TOTAL (I) | 451 883.00 | 355 164.00 | | 451 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 365.00 | 90 561.00 | | 86 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297.00 | 36.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 712.00 | 251 479.00 | | 702 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 927.00 | 99 193.00 | | 62 927.00 |
EA Autres dettes | 45 479.00 | 130 583.00 | | 45 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 779.00 | 571 852.00 | | 897 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 662.00 | 927 016.00 | | 1 349 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 779.00 | 571 852.00 | | 897 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 101 889.00 | 103 472.00 | 2 205 361.00 | 2 101 889.00 |
FG Production vendue services | 167.00 | 228.00 | 395.00 | 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 057.00 | 103 700.00 | 2 205 757.00 | 2 102 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 287.00 | 5 208.00 | | 28 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 998.00 | 595 813.00 | | 2 214 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 279.00 | 564 627.00 | | 2 118 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 718.00 | 31 187.00 | | 96 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 944.00 | | 1 895.00 | 253 944.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 329.00 | | 638.00 | 239 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 615.00 | | 1 257.00 | 14 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164.00 | 5 163.00 | | 3 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | 71.00 | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285.00 | 5 092.00 | | 1 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 712.00 | 702 712.00 | | 702 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
UX Autres créances clients | 253 564.00 | | | 253 564.00 |
VB T. V. A. | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
VI Groupe et associés | 86 365.00 | 86 365.00 | | 86 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 580.00 | 288 580.00 | | 288 580.00 |
VW T.V.A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 482.00 | 897 482.00 | | 897 482.00 |