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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
AH Fonds commercial | 237 450.00 | | 237 450.00 | 237 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 222.00 | 9 694.00 | 13 528.00 | 23 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 968.00 | 91 061.00 | 367 907.00 | 458 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 182.00 | 103 297.00 | 618 885.00 | 722 182.00 |
BT Marchandises | 956 061.00 | | 956 061.00 | 956 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 739.00 | | 561 739.00 | 561 739.00 |
BZ Autres créances | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CF Disponibilités | 681 970.00 | | 681 970.00 | 681 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 545.00 | | 2 271 545.00 | 2 271 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 727.00 | 103 297.00 | 2 890 430.00 | 2 993 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 669.00 | 15 555.00 | | 21 669.00 |
DG Autres réserves | 311 683.00 | 195 528.00 | | 311 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 686.00 | 122 268.00 | | 145 686.00 |
DL TOTAL (I) | 789 037.00 | 643 352.00 | | 789 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 302.00 | 281 979.00 | | 779 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 439.00 | 417 768.00 | | 295 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 588.00 | 953 409.00 | | 819 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 091.00 | 83 479.00 | | 137 091.00 |
EA Autres dettes | 69 973.00 | 39 394.00 | | 69 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 393.00 | 1 776 165.00 | | 2 101 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 430.00 | 2 419 517.00 | | 2 890 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 793.00 | 1 518 362.00 | | 1 457 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 829 322.00 | 181 462.00 | 4 010 784.00 | 3 829 322.00 |
FG Production vendue services | 26 558.00 | 6 089.00 | 32 647.00 | 26 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 881.00 | 187 551.00 | 4 043 432.00 | 3 855 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 982 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 307.00 | 539.00 | | 32 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 140.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 140.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 948.00 | -140.00 | | 1 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 825.00 | 40 720.00 | | 49 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 084 279.00 | 3 489 409.00 | | 4 084 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 593.00 | 3 367 141.00 | | 3 938 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 686.00 | 122 268.00 | | 145 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 068.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 902.00 | | 2 512.00 | 727 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 232.00 | 722 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 517.00 | 239 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 715.00 | 482 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 509.00 | | | 242 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 393.00 | | 2 512.00 | 485 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 739.00 | 58 790.00 | 8 232.00 | 52 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 561.00 | 2 517.00 | 4 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 241.00 | 58 229.00 | 5 715.00 | 48 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 588.00 | 819 588.00 | | 819 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
UX Autres créances clients | 561 739.00 | 561 739.00 | | 561 739.00 |
VB T. V. A. | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 902.00 | 127 302.00 | 495 680.00 | 770 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 295 439.00 | 295 439.00 | | 295 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 400.00 | | | 514 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 620.00 | 622 620.00 | | 622 620.00 |
VW T.V.A. | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 393.00 | 1 457 793.00 | 495 680.00 | 2 101 393.00 |