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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
AH Fonds commercial | 237 450.00 | | 237 450.00 | 237 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 722.00 | 14 474.00 | 6 248.00 | 20 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 752.00 | 144 138.00 | 331 614.00 | 475 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 466.00 | 161 153.00 | 575 312.00 | 736 466.00 |
BT Marchandises | 720 788.00 | | 720 788.00 | 720 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 376.00 | | 663 376.00 | 663 376.00 |
BZ Autres créances | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CF Disponibilités | 520 484.00 | | 520 484.00 | 520 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 886.00 | | 2 002 886.00 | 2 002 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 352.00 | 161 153.00 | 2 578 198.00 | 2 739 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 953.00 | 21 669.00 | | 28 953.00 |
DG Autres réserves | 450 084.00 | 311 683.00 | | 450 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 050.00 | 145 686.00 | | 65 050.00 |
DL TOTAL (I) | 854 087.00 | 789 037.00 | | 854 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 825.00 | 779 302.00 | | 643 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182.00 | 295 439.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 136.00 | 819 588.00 | | 861 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 338.00 | 137 091.00 | | 144 338.00 |
EA Autres dettes | 73 628.00 | 69 973.00 | | 73 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 111.00 | 2 101 393.00 | | 1 724 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 198.00 | 2 890 430.00 | | 2 578 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 365.00 | 1 457 793.00 | | 1 229 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 012 094.00 | 160 722.00 | 4 172 816.00 | 4 012 094.00 |
FG Production vendue services | 31 750.00 | 6 389.00 | 38 139.00 | 31 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 043 843.00 | 167 111.00 | 4 210 954.00 | 4 043 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 664 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 023.00 | |
GE Autres charges | | | 7 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 475.00 | 32 307.00 | | 4 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -135.00 | 135.00 | | -135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | 135.00 | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 205.00 | 1 948.00 | | -3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 441.00 | 49 825.00 | | 17 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 948.00 | 4 084 279.00 | | 4 218 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153 898.00 | 3 938 593.00 | | 4 153 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 050.00 | 145 686.00 | | 65 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 182.00 | | 20 790.00 | 722 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 506.00 | 736 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 506.00 | 496 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 992.00 | | | 239 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 190.00 | | 20 790.00 | 482 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 297.00 | 61 023.00 | 3 166.00 | 103 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 755.00 | 61 023.00 | 3 166.00 | 100 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 136.00 | 861 136.00 | | 861 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 879.00 | 60 879.00 | | 60 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 628.00 | 73 628.00 | | 73 628.00 |
UX Autres créances clients | 663 376.00 | 663 376.00 | | 663 376.00 |
VB T. V. A. | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 600.00 | 148 855.00 | 371 943.00 | 643 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 741.00 | 750 741.00 | | 750 741.00 |
VW T.V.A. | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 111.00 | 1 229 365.00 | 371 943.00 | 1 724 111.00 |