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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059.00 | 4 498.00 | 561.00 | 5 059.00 |
AH Fonds commercial | 237 450.00 | | 237 450.00 | 237 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 222.00 | 4 199.00 | 19 023.00 | 23 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 171.00 | 44 042.00 | 418 129.00 | 462 171.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 727 902.00 | 52 739.00 | 675 163.00 | 727 902.00 |
BT Marchandises | 842 666.00 | | 842 666.00 | 842 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 777.00 | | 553 777.00 | 553 777.00 |
BZ Autres créances | 64 667.00 | | 64 667.00 | 64 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CF Disponibilités | 268 650.00 | | 268 650.00 | 268 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 354.00 | | 1 744 354.00 | 1 744 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 256.00 | 52 739.00 | 2 419 517.00 | 2 472 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 555.00 | 7 095.00 | | 15 555.00 |
DG Autres réserves | 195 528.00 | 134 788.00 | | 195 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 268.00 | 169 201.00 | | 122 268.00 |
DL TOTAL (I) | 643 352.00 | 621 083.00 | | 643 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 979.00 | | | 281 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 768.00 | 173 683.00 | | 417 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 409.00 | 830 345.00 | | 953 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 479.00 | 79 809.00 | | 83 479.00 |
EA Autres dettes | 39 394.00 | 580.00 | | 39 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 165.00 | 1 084 416.00 | | 1 776 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 517.00 | 1 705 500.00 | | 2 419 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 362.00 | 1 084 416.00 | | 1 518 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 238 938.00 | 233 753.00 | 3 472 691.00 | 3 238 938.00 |
FG Production vendue services | 12 312.00 | 2 303.00 | 14 615.00 | 12 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 249.00 | 236 056.00 | 3 487 305.00 | 3 251 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 840 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -344 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 053.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 720.00 | 55 992.00 | | 40 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 409.00 | 2 842 036.00 | | 3 489 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 141.00 | 2 672 835.00 | | 3 367 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 268.00 | 169 201.00 | | 122 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 068.00 | 5 542.00 | | 3 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 175.00 | | 440 727.00 | 287 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 509.00 | | | 242 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 666.00 | | 440 727.00 | 44 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 686.00 | 36 053.00 | | 16 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | 1 484.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 672.00 | 34 569.00 | | 13 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 409.00 | 953 409.00 | | 953 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
UX Autres créances clients | 553 777.00 | 553 777.00 | | 553 777.00 |
VB T. V. A. | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 979.00 | 24 176.00 | 98 412.00 | 281 979.00 |
VI Groupe et associés | 417 768.00 | 417 768.00 | | 417 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VP Divers | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 029.00 | 623 029.00 | | 623 029.00 |
VW T.V.A. | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 028.00 | 1 518 225.00 | 98 412.00 | 1 776 028.00 |