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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 637 831.00 | 194 750.00 | 443 081.00 | 637 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 831.00 | 194 750.00 | 443 081.00 | 637 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
072 Créances – Autres | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
084 Disponibilités | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 088.00 | | 87 088.00 | 87 088.00 |
110 Total général Actif | 724 919.00 | 194 750.00 | 530 169.00 | 724 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -142 592.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 294 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 71 500.00 | | 78 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 000.00 | 71 500.00 | | 78 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 844.00 | 4 366.00 | | 2 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 161.00 | | | 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 060.00 | 2 740.00 | | 3 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 456.00 | 35 180.00 | | 43 456.00 |
252 Charges sociales | 14 434.00 | 13 544.00 | | 14 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 794.00 | 55 829.00 | | 63 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 206.00 | 15 671.00 | | 14 206.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 235 000.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 205 415.00 | 15 174.00 | | 205 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | 516.00 | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 1 760.00 | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | -142 592.00 | 233 221.00 | | -142 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 831.00 | | | 637 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 390.00 | | | 390.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 562.00 | | | 562.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 195 312.00 | | | 195 312.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 194 750.00 | | | 194 750.00 |