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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 647 831.00 | 225 674.00 | 422 157.00 | 647 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 831.00 | 225 674.00 | 422 157.00 | 647 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
084 Disponibilités | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 923.00 | | 66 923.00 | 66 923.00 |
110 Total général Actif | 714 753.00 | 225 674.00 | 489 079.00 | 714 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 142.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 557.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 179 438.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 823.00 | 2 039.00 | | 1 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 263.00 | | | 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 312.00 | 4 323.00 | | 4 312.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
252 Charges sociales | 14 084.00 | 13 767.00 | | 14 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 520.00 | 64 429.00 | | 64 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 481.00 | 13 571.00 | | 13 481.00 |
280 Produits financiers | 98 782.00 | 50 001.00 | | 98 782.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 469.00 | | |
294 Charges financières | 6 082.00 | 76 732.00 | | 6 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 562.00 | 1 626.00 | | 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 2 393.00 | | 1 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 142.00 | -9 710.00 | | 104 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 637 831.00 | | | 637 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 562.00 | | | 562.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 38 781.00 | | | 38 781.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 562.00 | | | 562.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 38 781.00 | | | 38 781.00 |