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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 672 831.00 | 261 883.00 | 410 948.00 | 672 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 831.00 | 261 883.00 | 410 948.00 | 672 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
072 Créances – Autres | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
084 Disponibilités | 16 503.00 | | 16 503.00 | 16 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
110 Total général Actif | 743 028.00 | 261 883.00 | 481 145.00 | 743 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 036.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 277 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 223.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 000.00 | 79 250.00 | | 78 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 135.00 | 1 916.00 | | 2 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 899.00 | 4 320.00 | | 3 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
252 Charges sociales | 14 200.00 | 13 946.00 | | 14 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 534.00 | 64 482.00 | | 64 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 466.00 | 14 769.00 | | 13 466.00 |
280 Produits financiers | 126 594.00 | 50 000.00 | | 126 594.00 |
294 Charges financières | 4 136.00 | 107 947.00 | | 4 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 678.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 1 717.00 | | 1 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 036.00 | -45 573.00 | | 134 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 657 831.00 | | | 657 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 371.00 | | | 371.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 45.00 | | | 45.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 66 594.00 | | | 66 594.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45.00 | | | 45.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 66 594.00 | | | 66 594.00 |