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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 657 831.00 | 328 477.00 | 329 354.00 | 657 831.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 657 831.00 | 328 477.00 | 329 354.00 | 657 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
072 Créances – Autres | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
084 Disponibilités | 21 088.00 | | 21 088.00 | 21 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
110 Total général Actif | 734 991.00 | 328 477.00 | 406 514.00 | 734 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 573.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 514.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 631.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 250.00 | 78 000.00 | | 79 250.00 |
242 Autres charges externes. | 1 916.00 | 1 823.00 | | 1 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 320.00 | 4 312.00 | | 4 320.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
252 Charges sociales | 13 946.00 | 14 084.00 | | 13 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 482.00 | 64 520.00 | | 64 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 769.00 | 13 481.00 | | 14 769.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 98 782.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 107 947.00 | 6 082.00 | | 107 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 678.00 | 562.00 | | 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 476.00 | | 1 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 573.00 | 104 142.00 | | -45 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 831.00 | | | 647 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 562.00 | | | 562.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 102 803.00 | | | 102 803.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 103 365.00 | | | 103 365.00 |