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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 032.00 | 737.00 | 4 295.00 | 5 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 032.00 | 737.00 | 4 295.00 | 5 032.00 |
060 Stock marchandises | 141 110.00 | | 141 110.00 | 141 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
072 Créances – Autres | 80 650.00 | | 80 650.00 | 80 650.00 |
084 Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 951.00 | | 236 951.00 | 236 951.00 |
110 Total général Actif | 241 983.00 | 737.00 | 241 246.00 | 241 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 032.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 040.00 | 2 108.00 | 4 932.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 040.00 | 2 108.00 | 4 932.00 | 7 040.00 |
BT Marchandises | 104 019.00 | | 104 019.00 | 104 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BZ Autres créances | 81 429.00 | | 81 429.00 | 81 429.00 |
CF Disponibilités | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 274.00 | | 227 274.00 | 227 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 314.00 | 2 108.00 | 232 206.00 | 234 314.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 722 588.00 | | | 722 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 039.00 | | | 77 039.00 |
230 Autres produits | 770.00 | | | 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 398.00 | | | 800 398.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 863 698.00 | | | 863 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -141 110.00 | | | -141 110.00 |
242 Autres charges externes. | 28 862.00 | | | 28 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 737.00 | | | 737.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 192.00 | | | 752 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 664.00 | | | 39 664.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 348.00 | 39 664.00 | | 37 348.00 |
DL TOTAL (I) | 80 012.00 | 42 664.00 | | 80 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 798.00 | 77 798.00 | | 67 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 781.00 | 104 490.00 | | 81 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 615.00 | 16 294.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 194.00 | 198 582.00 | | 152 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 206.00 | 241 246.00 | | 232 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 194.00 | 198 582.00 | | 152 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
FA Ventes de marchandises | 900 475.00 | | 900 475.00 | 900 475.00 |
FG Production vendue services | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 944.00 | | 1 003 944.00 | 1 003 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 190.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | 770.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 200.00 | | | -8 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | 8 542.00 | | 7 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 105.00 | 800 398.00 | | 1 004 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 757.00 | 760 734.00 | | 966 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 348.00 | 39 664.00 | | 37 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 032.00 | | 2 008.00 | 5 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 032.00 | | 2 008.00 | 5 032.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737.00 | 1 371.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737.00 | 1 371.00 | | 737.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 781.00 | 81 781.00 | | 81 781.00 |
UX Autres créances clients | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VI Groupe et associés | 67 798.00 | 67 798.00 | | 67 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 929.00 | 101 929.00 | | 101 929.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 194.00 | 152 194.00 | | 152 194.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 2 000.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 45 215.00 | 26 862.00 | | 45 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101.00 | | | 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 976.00 | 15 665.00 | | 19 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 916.00 | 28 862.00 | | 48 916.00 |