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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 946.00 | 8 873.00 | 14 073.00 | 22 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 946.00 | 8 873.00 | 14 073.00 | 22 946.00 |
BT Marchandises | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
BZ Autres créances | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CF Disponibilités | 215 347.00 | | 215 347.00 | 215 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 761.00 | | 345 761.00 | 345 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 707.00 | 8 873.00 | 359 834.00 | 368 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 179 062.00 | 127 197.00 | | 179 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 028.00 | 51 865.00 | | -12 028.00 |
DL TOTAL (I) | 170 334.00 | 182 362.00 | | 170 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 442.00 | 1 924.00 | | 104 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 783.00 | 16 075.00 | | 4 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 695.00 | 8 081.00 | | 32 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 518.00 | 13 134.00 | | 14 518.00 |
EA Autres dettes | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 500.00 | 42 214.00 | | 189 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 834.00 | 224 576.00 | | 359 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 865.00 | | | 106 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 520.00 | | 29 489.00 | 12 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 063.00 | 22 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 063.00 | 22 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 520.00 | | 29 489.00 | 12 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 280.00 | 3 303.00 | 708.00 | 6 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 280.00 | 3 303.00 | 708.00 | 6 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
UX Autres créances clients | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 442.00 | 21 806.00 | 82 636.00 | 104 442.00 |
VI Groupe et associés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 900.00 | | | 103 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 500.00 | 106 865.00 | 82 636.00 | 189 500.00 |