|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 195.00 | 11 057.00 | 16 138.00 | 27 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 195.00 | 11 057.00 | 16 138.00 | 27 195.00 |
BT Marchandises | 344 415.00 | | 344 415.00 | 344 415.00 |
BZ Autres créances | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 251 741.00 | | 251 741.00 | 251 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 700.00 | | 596 700.00 | 596 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 895.00 | 11 057.00 | 612 838.00 | 623 895.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 117 034.00 | 179 062.00 | | 117 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 261.00 | -12 028.00 | | 160 261.00 |
DL TOTAL (I) | 280 594.00 | 170 334.00 | | 280 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 387.00 | 104 442.00 | | 101 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 884.00 | 4 783.00 | | 15 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 829.00 | 32 695.00 | | 145 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 273.00 | 14 518.00 | | 68 273.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 33 062.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 244.00 | 189 500.00 | | 332 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 838.00 | 359 834.00 | | 612 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 426.00 | 106 865.00 | | 81 426.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 946.00 | | 9 181.00 | 22 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 932.00 | 27 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 932.00 | 27 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 946.00 | | 9 181.00 | 22 946.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 873.00 | 3 842.00 | 1 658.00 | 8 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 873.00 | 3 842.00 | 1 658.00 | 8 873.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 829.00 | 145 829.00 | | 145 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -15 014.00 | -15 014.00 | | -15 014.00 |
UX Autres créances clients | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 387.00 | 19 961.00 | 81 426.00 | 101 387.00 |
VI Groupe et associés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 244.00 | 250 818.00 | 81 426.00 | 332 244.00 |